Ayuntamiento de McAllen•1300 Houston Ave.
McAllen, TX 78501•Teléfono: 956.681.1600
Emergencia (fuera del horario de atención/fin de semana): Agua: 956.681.1717 - Aguas residuales: 956.648.4010
Problemas de aguas residuales: 8 am -5 pm 311 o 956.681.1750
TESORERÍA
GESTIÓN
La misión del Departamento del Tesoro es desarrollar e implementar prácticas y políticas sólidas desde el punto de vista financiero que guíen a la ciudad de McAllen y al servicio público de McAllen en sus esfuerzos por brindar los mejores y más económicos servicios de agua y alcantarillado a los clientes actuales y futuros a través de la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad. El departamento alberga al Director de Finanzas para Servicios Públicos de McAllen Public Utility, al Contador del Tesoro, al Supervisor de Trabajo de Adquisiciones y al Secretario de Adquisiciones.
REPORTES FINANCIEROS
PRESUPUESTO
Se prepara un presupuesto anual de acuerdo con la ley estatal y las ordenanzas y políticas de la ciudad y es aprobado por la Junta de Fideicomisarios de Servicios Públicos de McAllen. El presupuesto se usa principalmente para establecer tarifas a través de costos estimadosts y pronósticos, asegúrese de que el gasto no exceda los ingresos; y sirve como guía para todas las actividades de la empresa de servicios públicos a fin de pagar los costos operativos y de capital necesarios.
Ciclo presupuestario de MPU
PERSONAL
GESTIÓN DE EFECTIVO E INVERSIONES
Como administradores de los fondos públicos, estamos encargados de garantizar que el dinero se gaste de acuerdo con las ordenanzas y políticas de la Ciudad/MPU; que estén debidamente asegurados; que haya suficiente liquidez para pagar las facturas a tiempo; y lo que no se necesita se invierte adecuadamente. El departamento de Administración de Tesorería asegura que el dinero recibido de los impuestos sobre las ventas y la propiedad, agua, alcantarillado, agua recuperada, saneamiento y otras tarifas se gaste e invierta de acuerdo con las ordenanzas y políticas. Estamos obligados a invertir con los objetivos de mantener el dinero seguro, satisfacer las necesidades de liquidez, ganar el mayor interés posible y diversificar las inversiones. La cartera de inversiones promedia alrededor de $ 460 millones.
GESTIÓN DE LA DEUDA
Ocasionalmente, la Ciudad o la MPU necesitarán buscar otras fuentes de financiamiento para proyectos importantes. La Ciudad autorizará la venta de bonos como fuente alternativa de financiamiento. Somos responsables de asegurarnos de cumplir con los términos de financiamiento, como pagar los intereses de manera oportuna, cumplir con los requisitos de divulgación y preservar la reputación AA+ de la ciudad.calificación.
CONTABILIDAD DE ADQUISICIONES
El personal municipal seleccionado realiza compras pagadas con una tarjeta de compras (tarjeta P), que es básicamente una tarjeta de crédito emitida por la ciudad. El personal de administración de tesorería verifica y concilia todas las compras con tarjeta P. El año pasado, se cobraron más de $6,8 millones mediante el programa P-card con más de 22 mil transacciones verificadas.
Office Location:
McAllen City Hall
1300 W. Houston Ave.
McAllen, TX 78501
Contact Information:
Phone: (956) 681-1650
Fax: (956) 681-1079